Tadawul
دلة الصحية
4004.TADAWUL١١١٫٩٠ ر.س.
-٠٫٩٧%-1.10Tadawul
١١١٫٩٠ ر.س.
-٠٫٩٧%-1.10التقييم والربحية وسلامة الميزانية والنمو — مع متوسطات الخمس سنوات ومتوسط القطاع.
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| مكرر الربحية | ٢٠٫٨ | ٤١٫١ | ١٠٫٧ |
| مكرر الربحية المتوقّع | ١٨٫٥ | — | ٩٫٤ |
| مكرر المبيعات | ٢٫٦٧ | ٥٫٠٧ | ٤٫١٦ |
| مكرر القيمة الدفترية | ٢٫٧٥ | ٥٫٣٥ | ١٫٥١ |
| السعر إلى التدفّق النقدي | ١٦٫٧ | ٢٦٫٣ | -٠٫٦ |
| السعر إلى التدفّق النقدي الحر | -٢٣٫٥ | ٤٧٫١ | ٦٫٣ |
| EV / EBITDA | ٢٠٫٩ | ٢٨٫٥ | ١٢٫٤ |
| EV / المبيعات | ٣٫٥٩ | ٥٫٧١ | ٧٫٠٦ |
| EV / EBIT | ٢٥٫٩ | ٣٢٫٧ | ١٢٫٧ |
| PEG | — | — | — |
| عائد الأرباح | +٤٫٨٢% | +٢٫٦٠% | +١٠٫٠٢% |
| عائد التدفّق النقدي الحر | -٤٫٢٥% | +٢٫٢٤% | +٢٫٨٤% |
| عائد التوزيعات | +١٫٧٧% | — | +٥٫٨٧% |
| نسبة التوزيع | +٣٧٫١% | — | +٥٤٫٠% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| ربحية السهم | ٥٫٣٩ | ٣٫٣٧ | ٢٫٢٥ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٤٠٫٧٦ | ٢٦٫٠١ | ١٥٫٩٦ |
| التدفّق النقدي الحر للسهم | -٤٫٧٦ | ٢٫٨٥ | ١٫٨٨ |
| الإيرادات للسهم | ٤١٫٩٧ | ٢٦٫٥٤ | ٦٫٣١ |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| العائد على رأس المال المستثمر | +٧٫٥% | +٩٫٨% | +٧٫٩% |
| العائد على حقوق الملكية | +١١٫١% | +١٣٫١% | +١٢٫٩% |
| العائد على الأصول | +٣٫٨% | +٦٫٠% | +٣٫٠% |
| هامش إجمالي الربح | +٣٣٫٦% | +٣٦٫٦% | +٨٫٢% |
| هامش الربح التشغيلي | +١١٫٩% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| الدين إلى حقوق الملكية | ٠٫٩٧ | ٠٫٧٨ | ٠٫٩١ |
| الدين إلى الأصول | +٦٠٫٨% | +٣٤٫٦% | +١٦٫٠% |
| صافي الدين إلى EBITDA | ٥٫٢٩ | ٣٫٢٣ | ٠٫٥٩ |
| النسبة الجارية | ١٫٢٠ | — | ١٫٦٢ |
| النسبة السريعة | ٠٫٨٨ |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| نموّ الإيرادات سنويًا | +٢١٫٧% | +١٥٫١% | +٥٫٩% |
| نموّ ربحية السهم سنويًا | +٣٠٫٨% | +٢٢٫٧% | +٢٠٫٧% |
| +١٧٫٤% |
| +٥١٫٦% |
| هامش EBITDA | +١٧٫١% | +٢٠٫٠% | +٦٫٨% |
| هامش صافي الربح | +١١٫٠% | +١٢٫٦% | +٤٦٫٨% |
| هامش التدفّق النقدي الحر | +٧٫٤% | +١٠٫٨% | -٥٢٫٥% |
| دوران الأصول | ٠٫٦٤ | ٠٫٤٨ | ٠٫١٣ |
| ١٫٣٠ |
| النسبة النقدية | ٠٫١٣ | ٠٫٢١ | ٢١٫١٠ |
| تغطية الفوائد | ٥٫٥ | ٦٫٢ | ١٦٠٫٧ |
| نسبة حقوق الملكية | +٥٢٫٤% | +٤٦٫١% | +٢٤٫٠% |