NASDAQ
مايكروسوفت
MSFT٤٢١٫٠٦ US$
+٠٫٨٧%+3.64أهم النسب المالية
التقييم والربحية وسلامة الميزانية والنمو — مع متوسطات الخمس سنوات ومتوسط القطاع.
التقييم
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| مكرر الربحية | ٢٥٫١ | ٣٣٫٥ | ٣٥٫٤ |
| مكرر الربحية المتوقّع | ٢١٫٨ | — | ٢٦٫٨ |
| مكرر المبيعات | ٩٫٨٣ | ١١٫٩٢ | ١٣٫٨٩ |
| مكرر القيمة الدفترية | ٧٫٥٥ | ١١٫٥٩ | ٢٨٩٫٥٨ |
| السعر إلى التدفّق النقدي | ٢٣٫٠ | ٢٦٫٢ | ٣٥٫٣ |
| السعر إلى التدفّق النقدي الحر | ٨٤٫٥ | ٤١٫٧ | ٦٣٫٣ |
| EV / EBITDA | ١٧٫٢ | ٢٤٫٠ | ٣٢٫٣ |
| EV / المبيعات | ٩٫٩٨ | ١٢٫٠٣ | ١٣٫٨٠ |
| EV / EBIT | ٢٥٫١ | ٢٧٫٦ | ٣٧٫٢ |
| PEG | ١٫٣٠ | — | ١٫٧٥ |
| عائد الأرباح | +٣٫٩٩% | +٣٫٠٨% | +٣٫٠٠% |
| عائد التدفّق النقدي الحر | +١٫١٨% | +٢٫٥٤% | +١٫٩٧% |
| عائد التوزيعات | +٠٫٨٦% | — | +٠٫٥٦% |
| نسبة التوزيع | +٢٠٫٧% | — | +١٦٫٥% |
لكل سهم
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| ربحية السهم | ١٦٫٨٠ | ١١٫٢٨ | ١٣٫٠٥ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٥٥٫٧٨ | ٣٣٫١٤ | ١٩٫٨٤ |
| التدفّق النقدي الحر للسهم | ٤٫٩٨ | ٩٫١٠ | ٨٫٤٩ |
| الإيرادات للسهم | ٤٢٫٨٥ | ٣١٫٥٤ | ٤٦٫٣٢ |
الربحية
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| العائد على رأس المال المستثمر | +٢٢٫٧% | +٢٩٫٢% | +٤١٫٩% |
| العائد على حقوق الملكية | +٣٤٫٠% | +٣٥٫٣% | +٧٠٫١% |
| العائد على الأصول | +١٤٫٨% | +١٧٫٨% | +٢٣٫٤% |
| هامش إجمالي الربح | +٦٨٫٣% | +٦٩٫٠% | +٦١٫١% |
| هامش الربح التشغيلي | +٤٦٫٣% | +٤٣٫٥% | +٣٩٫٩% |
| هامش EBITDA | +٥٨٫٠% | +٥٠٫١% | +٤٠٫٨% |
| هامش صافي الربح | +٣٩٫٣% | +٣٥٫٧% | +٣٤٫٠% |
| هامش التدفّق النقدي الحر | +٢٢٫٥% | +٢٩٫١% | +٢٧٫٩% |
| دوران الأصول | ٠٫٥١ | ٠٫٥٠ | ٠٫٨٤ |
السلامة المالية
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| الدين إلى حقوق الملكية | ٠٫٣٠ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٧ |
| الدين إلى الأصول | +٢٠٫٣% | +١٠٫٥% | +١٢٫٣% |
| صافي الدين إلى EBITDA | ٠٫٥٢ | ٠٫٢١ | -٠٫٠٢ |
| النسبة الجارية | ١٫٢٨ | — | ١٫٨٧ |
| النسبة السريعة | ١٫١٤ | — | ١٫٤٧ |
| النسبة النقدية | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٠٫٣٧ |
| تغطية الفوائد | ٥٣٫٩ | ٤٤٫١ | ١٩٨٫٥ |
| نسبة حقوق الملكية | +٥٥٫٥% | +٥٠٫٩% | +٥٣٫٧% |
النمو
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| نموّ الإيرادات سنويًا | +١٨٫٣% | +١٢٫٥% | +٢٦٫٢% |
| نموّ ربحية السهم سنويًا | +١٥٫٥% | +١٢٫٣% | +٥٤٫٥% |